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弘业期货连涨后跌停市盈率达321.44倍 金融资产投资亏损2022年净利下滑超77.5%

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  • 2023-02-06 09:00:25
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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  来源:长江商报

  连涨又跌停,弘业期货(001236.SZ、03678.HK)真是让投资者体会了一把坐“过山车”的感觉。

  截至2月3日收盘,弘业期货报收17.79元/股,跌幅达2.09%,至此,弘业期货股价已持续大幅下跌3个交易日。而不久前,弘业期货股价刚连涨,1月13日至31日,股价自13.23元/股涨至21.65元/股,8个交易日股价涨幅约63.6%。

  长江商报记者注意到,虽然股价有所下跌,但和发行价相比,弘业期货累计上涨8.56倍,是A股股价最高的期货公司,此外,其A股市盈率也高达321.44倍,远超过其他三家同行28倍左右的市盈率水平。

  股价及市盈率领跑的弘业期货,业绩表现不如同行,2022年,弘业期货预计实现净利润1205万元—1805万元,同比下滑77.50%—84.98%。而同期,全国期货行业实现净利润109.89亿元,同比下降仅19.82%。

  对于业绩大幅下滑,弘业期货表示,主要受国内期货市场整体交易活跃度降低,公司经纪业务手续费及佣金净收入同比下滑,金融资产投资出现一定亏损所致。

  A、H股价相差近10倍

  上市A股仅半年的弘业期货,吸睛能力十足。

  2022年8月5日,弘业期货成功登陆A股,成为首家“A+H”期货上市公司。彼时,发行价仅为1.86元/股,上市后,弘业期货首个交易日站上44%的涨停板,且一口气拉出17个涨停板后才开板。此后,弘业期货便开启了其股价大开大合之路。

  2023年2月1日—3日,弘业期货股价持续下跌,其中,2日股价直接跌停。截至2月3日收盘,弘业期货17.79元/股,跌幅达2.09%。而不久前,弘业期货股价刚连涨,1月13日至31日,股价自13.23元/股涨至21.65元/股,8个交易日股价涨幅约63.6%。

  长江商报记者注意到,虽然股价有所下跌,但和发行价相比,弘业期货累计上涨,是A股股价最高的期货公司。但是,同日收盘,弘业期货H股股价仅为2.12港元/股,涨幅达0.95%。以此粗略计算,弘业期货的A、H股价差近10倍。

  值得一提的是,自今年8月5日登陆A股以来,弘业期货遭市场炒作明显,目前公司A股市盈率高达321.44倍,远超过其他三家同行28倍左右的市盈率水平。

  随着弘业期货股价暴炒,A股期货上市公司的市值排序也发生大变化。截至2月3日收盘,永安期货依旧为A股市值最高的期货公司,当前市值为257.92亿元。其次是弘业期货,A股市值为179.28亿元,仅与永安期货相差78亿,但其港股市值仅为21.36亿港元。而截至2022年9月末,永安期货和弘业期货的总资产分别为699.2亿元、92.34亿元。

  此外,截至2月3日收盘,同期上市的瑞达期货和南华期货股价分别为17元/股、10.45元/股,总市值分别为75.65亿元、63.75亿元。

  净利润连续亏损两个季度

  与其二级市场打的火热相悖的是,弘业期货业绩远不及同行。

  据中期协数据,2022年,期货市场交易额533.83万亿元,同比下滑7.86%;交易量67.62亿手,同比下滑6.88%。

  随着市场成交数和成交额的下滑,2022年,全国期货行业实现营业收入401.58亿元,同比下降18.81%,其中,手续费收入246.62亿元,同比下滑21.75%,营业利润141.32亿元,同比下滑19.54%;实现净利润109.89亿元,同比下降19.82%。

  传递到上市期货公司方面,作为首家披露全年业绩预告的上市期货公司,弘业期货全年业绩下降明显。

  数据显示,2022年,弘业期货预计实现净利润1205万元—1805万元,同比下滑77.50%—84.98%;实现扣非净利润695万元—1305万元,同比下滑83.36%—91.14%。下滑速度远高于同行平均水平。

  对于业绩下滑,弘业期货表示,主要受国内期货市场整体交易活跃度降低,资本市场各主要指数出现不同程度的下降,股债齐跌影响所致,公司经纪业务手续费及佣金净收入同比下滑,金融资产投资出现一定亏损,导致公司整体业绩同比下滑幅度较大。

  分季度看,加上第四季度,弘业期货净利润已连降四季。据Choice数据显示,2022年前三个季度,弘业期货净利润分别为704.8万元、2821万元、-641.8万,同比分别下滑27.59%、20.69%、194.67%。

  长江商报记者发现,当前,弘业期货已连续两个季度亏损。据三季报显示,2022年前三季度,弘业期货实现净利润2884万元,与全年业绩对于,可以看出,2022年第四季度,弘业期货亏损在1000万元左右。而早在2022年第三季度,弘业期货便已成为唯一一家出现单季度亏损的期货公司。

  与此同时,南华期货及瑞达期货虽然业绩有所下滑但均处于盈利状态。数据显示,前三个季度,南华期货分别实现净利润2810.8万元、4717.7万元、5664.2万元,同比减少19.01%、8.88%、32.64%;瑞达期货分别实现净利润9533.02万元、9188.92万元、5022.6万元,同比变动8.13%、-38.65%、-62.03%。

  而同期,永安期货业绩增速已回正。2022年前三个季度,永安期货的净利润分别为3259.34万元、2.83亿元、1.57亿元,同比变动-90.1%、30.93%、15.26%。

  

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